виконання бюджету
ІНФОРМАЦІЯ
з питання «Про хід виконання сільського бюджету за 9 місяців 2015року»
Доходи.
За 9 місяців 2015рік доходи сільського бюджету становлять: 1092139,46грн.. в т.ч. власних доходів 814606,46 грн. при плані 634545,00 грн. План доходів за 9 місяців 2015 року виконано на 128%. Перевиконання складає 180061,00 грн. В тому числі в розрізі податків:
|
назва податку |
план на 9 міс. 2015 |
поступило |
відхилення |
% вик. |
план на 2015рік |
уточнення |
план з уточненням |
|
акциз. збір |
18176 |
3946,31 |
-14229 |
22 |
25000 |
|
25000 |
|
под.на нерух. майно |
500 |
31290,28 |
30790 |
6258 |
3500 |
|
3500 |
|
зем. под. юр. ос. |
630 |
1600,66 |
|
|
850 |
|
850 |
|
зем. под. фіз. ос. |
306100 |
369889,90 |
|
|
6704 |
|
6704 |
|
оренда юр. ос. |
6704 |
7316,64 |
|
|
155200 |
190000 |
345200 |
|
оренда фіз..ос. |
27000 |
34404,66 |
|
|
36100 |
|
36100 |
|
Земля |
340434 |
413211,86 |
72777 |
121 |
198854 |
190000 |
388854 |
|
єдиний фіз. ос |
11160 |
12516,00 |
|
|
14890 |
|
14890 |
|
єдиний юр. ос |
264060 |
346732,15 |
|
|
45800 |
232000 |
277800 |
|
єдиний податок |
275220 |
359248,15 |
84028 |
130 |
60690 |
232000 |
292690 |
|
еко податок |
|
1250,55 |
|
|
|
|
|
|
торг. патент |
|
63,65 |
|
|
|
|
|
|
держмито |
215 |
5595,66 |
5380 |
|
300 |
|
300 |
|
Всього без дотації |
634545 |
814606,46 |
180061 |
128 |
288344 |
422000 |
710344 |
|
Дотація |
277533 |
277533,00 |
|
|
370047 |
|
370047 |
|
Разом |
912078 |
1092139,46 |
|
|
658391 |
|
1080391 |
Залишок коштів на казначейському рахунку на 1.01.2015 року складав: 167639,40грн.
Залишок коштів на казначейському рахунку на 1.10.2015 року складає 402358,72грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2015 року складала 2408,96грн ( 1490 за програму місцевих бюджетів 918,96 відрядження) погашена повністю в березні 2015року
На 01.10.2015 року заборгованості немає.
Видатки.
Загальний фонд:
Касові видатки за 9 місяців 2015рік 814196,49 грн. в т.ч.
по статтях затрат:
- зарплата 342597грн.,нарахування на з/п 114975 грн. = 457572грн
- придбання матеріалів,предметів 96212 грн. продукти харчування 16862 грн.
- оплата послуг 206827грн.,енергоносії 34931грн. в т.ч. енергія 9297 газ 25633грн, інші 1790грн,
- по установах:
- управління 167957грн., ДНЗ с.Федірки 128115грн. с.Ріпна 114118 грн разом 242233грн
- благоустрій 29056грн. бібліотека 37072грн., на покриття заборгованості 2409грн,інші 400грн
- СБК с.Федірки 106595,клуб с.Мирівка 37608,клуб с.Ріпна 45299, разом клуби 189502грн
Фактичні видатки за звітний період 765249,83грн.
Спеціальний фонд:
Платні послуги, які надаються бюджетними організаціями:
Залишок на 1.01.2015 року по платних послугах складає : 2968,40 грн.
На протязі 9 місяців 2015 року поступило платних послуг 7782 грн.
Використано на протязі звітного періоду 7280,34 грн.
Залишок на 1.07.2015 року по платних послугах складає : 3470,06 грн.
Надходження коштів від отриманих благодійних внесків.
Всього надійшло коштів в сумі 3469 грн. і використано з них на:
- продукти харчування для садка 934,00грн
- оплата послуг 2535 грн
Надходження і використання інших надходжень спецфонду
Надійшло - 78599,65 грн.
Використано на придбання
- туалети на кладовища в с. Федірки та Мирівка – 15476грн.
- ноутбуки для ДНЗ - 2 шт. на суму 12400грн
- пральна машина – 1 шт. на суму 6800грн
- газова плита для ДНЗ на суму 4420грн
- ноутбук для клубу с.Ріпна - 4000грн
- за актуалізацію картографічної основи на території сільської ради 35503,65грн.
|
|
разом |
оплата праці |
нарахув. |
прид. пред. мат. |
продукти |
опл. послуг |
енергія |
газ |
інші |
|
управління |
167957 |
103150 |
39740 |
4855 |
|
2495 |
920 |
16632 |
165 |
|
дошкільна освіта |
242233 |
137534 |
44803 |
34681 |
16862 |
497 |
393 |
7453 |
10 |
|
інші соц..видатки |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
благоустрій |
29056 |
|
|
11507 |
|
11737 |
5764 |
|
48 |
|
бібліотека |
37072 |
24480 |
2059 |
10533 |
|
|
|
|
|
|
клуби |
189502 |
77732 |
28374 |
28637 |
|
51041 |
2220 |
1549 |
249 |
|
утримання доріг |
145567 |
|
|
6000 |
|
139567 |
|
|
|
|
поверн. заборгов. |
2409 |
|
|
|
|
1490 |
|
|
919 |
|
|
814196 |
342597 |
114976 |
96212 |
16862 |
206827 |
9297 |
25633 |
1791 |
